Monatsabschluss für DATEV: Zahlen an deinen Steuerberater schicken

Dein Steuerberater bekommt deine Zahlen jeden Monat als fertiges Paket. DATEV ist das Programm, mit dem fast alle Steuerberater arbeiten – er kann die Datei direkt einlesen, ohne etwas abzutippen.

Alles dafür findest du im Menü unter Finanzen → Berichte im Reiter „Für den Steuerberater“.

Einmal einrichten: Angaben für DATEV

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   Frag deinen Steuerberater nach seiner Beraternummer, deiner Mandantennummer und dem Kontenrahmen (SKR03 oder SKR04)

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   Gehe im Menü zu Finanzen → Berichte und öffne den Reiter „Für den Steuerberater“

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   Tippe in der Karte „Angaben für DATEV“ auf „Ändern“

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   Trag die Nummern ein, wähle den Kontenrahmen, setze auf Wunsch den Haken „Termine ohne erfasste Zahlung mitbuchen“ und tippe auf „Speichern“

Diese Angaben sehen und ändern nur Inhaber.

Jeden Monat: Monatspaket herunterladen

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   Gehe zu Finanzen → Berichte und öffne den Reiter „Für den Steuerberater“

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   Wähle oben den Monat

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   Tippe im Monatspaket beim „Monatsabschluss für DATEV“ auf „Herunterladen“

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   Schicke die ZIP-Datei an deinen Steuerberater – fertig!

Was ist im Monatsabschluss enthalten?

• Die Buchungsdatei für DATEV mit allen erfassten Zahlungen, Stornos und Steuersätzen – passend zu deinem Kontenrahmen
• Mit Kasse: alle Tagesabschlüsse des Monats, jeder Z-Bon als PDF
• Mit Online-Zahlungen: jede Rechnung als PDF
• Mit Online- oder Kartenzahlung über Stripe: eine Aufstellung dieser Zahlungen
• Eine Zusammenfassung des Monats

Gut zu wissen

• Den „Monatsabschluss für DATEV“ und alle anderen Dateien zum Herunterladen (Berichte als Excel und PDF, Abrechnung, Transaktionen) gibt es mit dem Plan Business. Mit einem anderen Plan tragen die Knöpfe ein Schloss; tippst du darauf, siehst du, was Business dazu bringt. Die Berichte, die Prüfung des Monats und die Angaben für DATEV kannst du mit jedem Plan ansehen.
• Fehlen Beraternummer oder Mandantennummer, gibt es noch keinen Monatsabschluss. Als Inhaber siehst du dort dann statt „Herunterladen“ den Knopf „Ändern“ – trag die Angaben zuerst ein. Als Admin sagt dir Damin beim Herunterladen, dass die Angaben fehlen; eintragen kann sie nur der Inhaber.
• Fehlt für einen Tag mit Kassenbons der Tagesabschluss (Z-Bon), geht das fertige Paket noch nicht. Tippst du trotzdem auf „Herunterladen“, sagt Damin dir, wie viele Tage fehlen, und daneben erscheint „Als Entwurf herunterladen“ – der Entwurf ist zum Ansehen, nicht zum Weitergeben. Mach den Tagesabschluss in der Kassen-App und lade das Paket danach noch einmal herunter.
• Termine ohne erfasste Zahlung stehen nur in der Buchungsdatei für DATEV, wenn du bei den „Angaben für DATEV“ den Haken „Termine ohne erfasste Zahlung mitbuchen“ setzt. Dann bucht Damin sie als offene Forderung, bis du die Zahlung erfasst – sprich das vorher mit deinem Steuerberater ab. Der Haken ist nur sinnvoll, wenn du die Umsatzsteuer schon für erbrachte Leistungen zahlst (Soll-Versteuerung); zahlst du sie erst, wenn das Geld da ist (Ist-Versteuerung), lass ihn aus. Damin bucht dabei auf das Konto 1400 (SKR03) bzw. 1200 (SKR04) für offene Beträge – manche Steuerberater nutzen es als Sammelkonto, frag vorher nach. Der Haken gilt ab dem Ersten des Monats, der auf das Setzen folgt – so bleibt ein Paket, das du für den laufenden Monat vielleicht schon heruntergeladen hast, vollständig; nimmst du ihn heraus, gilt das ab dem laufenden Monat. Erfasst du später eine Zahlung zu einem Termin aus einem Monat mit Haken, nimmt Damin die offene Forderung trotzdem zurück. Ab dem ersten Monat mit Haken gibt es das fertige Monatspaket erst ab dem 3. des Folgemonats, weil Damin solche Termine erst einen Tag nach dem Termin bucht – vorher geht der Entwurf. Das bleibt auch, nachdem du den Haken herausgenommen hast: Spätere Zahlungen zu Terminen aus einem Monat mit Haken kommen noch ins Paket. Änderst du einen Termin erst, nachdem das fertige Paket seines Monats da ist, kommt die Änderung mit dem Tag der Änderung ins Paket des nächsten Monats – das fertige Paket bleibt, wie es ist. Ohne Haken stehen sie in der „Abrechnung als Excel“ und in „Mehrwertsteuer und Gutscheine“ sind sie enthalten, sobald Damin sie gebucht hat. Trag Zahlungen deshalb am besten im Termin oder an der Kasse ein.
• Im Monatspaket liegen außerdem die „Abrechnung als Excel“ (für den Monat oder das ganze Jahr), „Mehrwertsteuer und Gutscheine“ und – mit Kasse – das „Kassenbuch“.

Mehr dazu: Berichte und Monatspaket für den Steuerberater