Tagesabschluss erstellen

Am Ende jedes Arbeitstages machst du einen Tagesabschluss (Z-Bon). Das ist gesetzlich vorgeschrieben, sobald deine Kasse mit TSE läuft – dem Sicherheitsmodul, das jeden Verkauf fürs Finanzamt versiegelt.

So machst du den Tagesabschluss

Den Tagesabschluss machst du in der Kassen-App. Sie führt dich in drei Schritten durch – oben steht immer, was gerade zu tun ist, unten der große Knopf für den nächsten Schritt.

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   Öffne in der Kassen-App den Reiter Kassenbuch und tippe auf „Tagesabschluss“

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   Bargeld zählen: Tippe auf „Bargeld zählen“ und gib Scheine und Münzen einzeln ein – die Summe rechnet die App aus. Ist die Kasse leer, tippe auf „Die Kasse ist leer (0 €)“.

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   Damin vergleicht den gezählten Betrag mit dem Betrag, der in der Kasse sein sollte. Den genauen Unterschied siehst du erst nach dem Abschluss, vorher nur, ob es passt. Ab einer Abweichung von 10 € schreibst du kurz dazu, woran es liegen kann – das steht dann auf dem Z-Bon.

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   Wechselgeld für morgen: Wähle, wie viel Bargeld in der Kasse bleibt. Den Rest bringst du zur Bank. Mehr als gezählt geht nicht.

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   Abschließen: Die App zeigt dir noch einmal, was in der Kasse bleibt und was zur Bank geht. Tippe auf „Tag abschließen“.

Die Zahlen des Tages (Umsatz, Zahlungsarten, Verkäufe, Kassenschublade) findest du unter „Der Tag im Überblick“ – antippen zum Aufklappen.

Einen Tag nachholen

Ist ein früherer Tag noch offen, zeigt die Kassen-App „Offene Tagesabschlüsse“. Tippe beim ältesten Tag auf „Jetzt abschließen“.

• Wurde nach diesem Tag nichts mehr kassiert, liegt das Bargeld noch so in der Kasse wie an dem Abend. Dann zählst du wie gewohnt.
• Wurde danach schon weiter kassiert, zählst du für diesen Tag nicht – du würdest das Bargeld von heute zählen. Der Tag wird mit dem Betrag abgeschlossen, der laut Kasse drin war. Das Geld bleibt in der Kasse und geht in den nächsten Tag über.
• Ein Tag ohne Verkauf, aber mit Einlage oder Entnahme steht dort als „Keine Verkäufe · 1 Einlage/Entnahme“.

Was steht im Tagesabschluss?

Gut zu wissen

• Bar-Trinkgeld liegt in der Kasse und zählt zum Bargeld, das drin sein sollte. Gibst du Trinkgeld aus der Kasse an Mitarbeiter weiter, tippe im Reiter Kassenbuch auf „Trinkgeld auszahlen“ – sonst fehlt beim Zählen Geld. Mehr dazu: Trinkgeld an der Kasse
• Auch ein Tag ohne Verkauf braucht einen Tagesabschluss, wenn du an dem Tag Geld in die Kasse gelegt oder herausgenommen hast (Einlage, Entnahme, Einzahlung zur Bank). Nur das Wechselgeld zum Start zählt nicht. Bis der Tag abgeschlossen ist, kannst du in der Kassen-App nicht weiter kassieren.
• Alle Tagesabschlüsse werden aufbewahrt. Im Dashboard findest du sie unter Finanzen → Berichte im Bericht „Tagesabschlüsse“ – jeden Z-Bon auch als PDF
• Fehlt für einen Tag der Tagesabschluss, siehst du das unter Berichte → Für den Steuerberater in der Prüfung des Monats
• Jeder Tagesabschluss landet automatisch in deinen Kassendaten fürs Finanzamt (DSFinV-K – das Format, das das Finanzamt bei einer Kassenprüfung verlangt). Die lädst du unter Berichte → Für den Steuerberater herunter. Mehr dazu: Berichte und Monatspaket für den Steuerberater

Wenn dein Kassen-Abo endet

Endet dein Abo mit Kasse, kassierst du danach nur noch zur Übung. Verkäufe, die vorher mit TSE versiegelt wurden, brauchen aber noch ihren Tagesabschluss – für jeden Tag einen.

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   Öffne im Dashboard Kasse → Tagesabschlüsse. Dort siehst du alle Tage, die noch offen sind.

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   Schließ die Tage der Reihe nach ab, den ältesten zuerst.

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   Für nachgeholte Tage zählst du kein Bargeld. Was laut Kasse in der Schublade lag, geht in den nächsten Tag über.

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   Beim letzten offenen Tag zählst du die Schublade wie gewohnt.

Danach bleiben alle Tagesabschlüsse und Kassendaten für dich abrufbar – 10 Jahre lang, so verlangt es das Finanzamt.